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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
18.12.2025 98.09 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
18.12.2025 98.09 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
18.12.2025 98.09 0.00
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480
Q
18.12.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472
18.12.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506
18.12.2025
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498
18.12.2025
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225
Q
18.12.2025
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233
18.12.2025
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758
Q
18.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren