ISIN | CH1328387225 |
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Valorennummer | 132838722 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
HanseMerkur Trust Swiss AG Zürich |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in: Auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte inkl. Pfandbriefzentralen; Anteile an anderen kollektiver Kapitalanlagen; Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie weltweit auf Effekten, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen; Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.19 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.97 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.26 CHF | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.74 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 102.19 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'058'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'040'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.04% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | +1.33% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.01% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.09% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +2.19% |
08.03.2024 - 01.04.2025
08.03.2024 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |