HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I

Stammdaten

ISIN CH1328387225
Valorennummer 132838722
Bloomberg Global ID
Fondsname HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) HanseMerkur Trust Swiss AG
Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des HMTS Swiss Dynamic Yield besteht darin, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch den Fondsvertrag vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn, (Zins-)Coupons und einem aktiven Risikomanagement mittels börsengehandelter abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) wie beispielsweise Optionen zu erzielen. Dazu investiert das Teilvermögen in Schweizer Bundesobligationen und Schweizer Pfandbriefe diverser Fälligkeiten und Derivate, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens in: Auf Schweizer Franken lautende fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte inkl. Pfandbriefzentralen; Anteile an anderen kollektiver Kapitalanlagen; Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen sowie weltweit auf Effekten, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen; Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.19 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 101.97 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 103.26 CHF 30.12.2024
52 Wochen Tief * 99.74 CHF 30.05.2024
NAV * 102.19 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'058'188
Anteilsklassevermögen *** 124'040'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.04% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.33% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.01% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.09% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.18% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +2.19% 08.03.2024
01.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)