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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
30.01.2025 1.20
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
30.01.2025 41.18
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
30.01.2025 22.70
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
30.01.2025
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
30.01.2025 37.93
30.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren