ISIN | LU2273795885 |
---|---|
Valorennummer | 58874194 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG AH CHF |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) |
GKB Chur |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien anzulegen. Die Teilfonds mit dem Zusatz «ESG» im Namen investieren einen definierten Anteil des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds in Anlagen, die den Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise (ESG: Environment, Social, Governance) genügen, d.h. in ein nachhaltiges Anlageuniversum. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.00 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.10 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.04 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.63 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 94.00 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'006'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'415'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.46% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.67% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.25% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +10.08% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +8.78% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -6.23% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | -5.99% |
01.03.2021 - 30.10.2024
01.03.2021 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CMS Energy Corporation 3.375% | 3.26% | |
---|---|---|
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% | 3.22% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.90% | |
Jet2 PLC 1.625% | 2.89% | |
Progress Software Corp. 3.5% | 2.76% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.57% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.22% | |
SPIE SA 2% | 2.18% | |
Post Holdings Inc. 2.5% | 2.15% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.36% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |