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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EuroEquityFlex Anteilklasse Y
LU2241121735
04.07.2025
EuroEquityFlex Anteilklasse Z
LU2870132565
EuroEquityFlex Anteilklasse ZF
LU2870132482
04.07.2025
Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
04.07.2025
Europe Index -I EUR
LU0188800162
04.07.2025 15.29
04.07.2025
Europe Index -IS EUR
LU0328683049
04.07.2025 10.6611
04.07.2025
Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
04.07.2025
Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
04.07.2025 19.1338
04.07.2025
Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
04.07.2025
Europe Index -R EUR
LU0130731713
04.07.2025 17.1156
04.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren