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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Emerging Markets -I EUR
LU0257357813
30.09.2024 10.0321
30.09.2024
Emerging Markets -I USD
LU0131725870
30.09.2024 18.4529
30.09.2024
Emerging Markets -P dy USD
LU0208608397
30.09.2024 0.8513
30.09.2024
Emerging Markets -P EUR
LU0257359355
30.09.2024 3.3762
30.09.2024
Emerging Markets -P USD
LU0130729220
S
30.09.2024 7.0656
30.09.2024
Emerging Markets -R EUR
LU0257359603
30.09.2024 1.3587
30.09.2024
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
30.09.2024 3.4466
30.09.2024
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
30.09.2024 42.0571
30.09.2024
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst acc
IE00B61N1B75
01.10.2024
Emerging Markets Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BMCDJQ96
01.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren