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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Emerging Debt Blend P USD
LU2049422426
16.05.2025
Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
16.05.2025
Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
16.05.2025
Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
16.05.2025
Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
16.05.2025
Emerging Local Bond Fund Inst acc
IE00B29K0P99
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
15.05.2025 25.2662
15.05.2025
Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
15.05.2025 22.9221
15.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren