BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0282156592
Valorennummer 28215659
Bloomberg Global ID BKBANLA WS
Fondsname BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.98 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 107.85 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.32 CHF 11.02.2025
52 Wochen Tief * 103.40 CHF 09.04.2025
NAV * 107.98 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 107.82 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 107.82 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'883'632
Anteilsklassevermögen *** 197'127'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.16% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +3.66% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -1.95% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.59% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.27% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +7.32% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +3.57% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +4.02% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 14.15%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 10.13%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 9.39%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 9.26%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 8.64%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.17%
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC 4.97%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 4.41%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 4.39%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)