ISIN | CH0282156592 |
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Valorennummer | 28215659 |
Bloomberg Global ID | BKBANLA WS |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.60 CHF | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.51 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.60 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.60 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 110.77 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.77 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 221'846'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 196'504'199 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.59% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 Monat | +1.30% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +2.22% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.86% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +3.42% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +12.05% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +13.44% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +4.34% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 12.86% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.23% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.60% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.82% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.43% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 8.39% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.19% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.72% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.59% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |