ISIN | CH0282156592 |
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Valorennummer | 28215659 |
Bloomberg Global ID | BKBANLA WS |
Fondsname | BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.85 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.11 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.32 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.85 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 107.69 CHF | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.69 CHF | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 224'654'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 198'733'421 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -0.63% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.93% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +0.14% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +1.97% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +7.76% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +7.86% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +2.67% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 13.02% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 10.13% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 9.47% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 9.21% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 8.71% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 8.35% | |
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF I AC | 5.12% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 4.64% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 4.07% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |