ISIN | DE000A2ARN14 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EMCORE COP EMCORE COP T |
Fondsanbieter |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefon: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Fondsanbieter | EMCORE AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor‘s). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.89 EUR | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.91 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.91 EUR | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.78 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 125.89 EUR | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'596'810 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'873'095 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.53% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +0.95% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.57% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +0.88% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +7.38% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +19.44% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +26.83% |
28.08.2022 - 28.08.2025
28.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +25.66% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank | 3.50% | |
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European Union | 3.30% | |
European Union | 2.86% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.34% | |
Eurofima | 1.98% | |
Austria (Republic of) | 1.90% | |
Kommuninvest I Sverige AB | 1.89% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.87% | |
Development Bank of Japan Inc | 1.86% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |