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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB Fund-Technology Institutional A (EUR)
LU1047850778
14.05.2025
DNB Fund-Technology Institutional A (USD)
LU1047850422
14.05.2025
DNB Fund-Technology Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB Fund-Technology Retail A (EUR)
LU0302296495
S
14.05.2025
DNB Fund-Technology Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
14.05.2025
DNB Fund-Technology Retail A (USD)
LU1047850349
14.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
14.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
14.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
14.05.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
14.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren