| ISIN | LU2882334548 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - SRI EURO QUALITY Class I |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform the MSCI EMU Index, on the recommended investment period of 5 years. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126'526.51 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127'895.84 EUR | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 131'985.79 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 108'506.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126'526.51 EUR | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'290'494'214 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 288'726'292 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.53% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.47% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | -2.05% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | -0.21% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | -1.00% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.36% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +20.78% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +31.39% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +44.42% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |