ISIN | LU1278540502 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.23 USD | 25.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 195.02 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.40 USD | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 194.23 USD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.75% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
1 Monat | -1.41% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | -1.79% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | -4.13% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | -3.84% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +4.97% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +5.73% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +28.09% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |