DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD

Stammdaten

ISIN LU1278540502
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.23 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 195.02 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 206.40 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 166.40 USD 07.04.2025
NAV * 194.23 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.69% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.75% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat -1.41% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate -1.79% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate -4.13% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr -3.84% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +4.97% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +5.73% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +28.09% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)