ISIN | LU1278540502 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH Class H-A USD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.65 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 195.49 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.40 USD | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.40 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 195.65 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.64% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -0.89% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +4.22% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.97% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | -2.50% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +4.38% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +16.64% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +36.45% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |