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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD S AccU
IE00BH3VJF63
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD T AccU
IE000XSTPMX7
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28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF N AccH
IE000UHQE4T3
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund CHF S AccH
IE000W2TZJA5
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D AccU
IE00BJRHVJ28
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR D Q1 DisU
IE000HT1CG20
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU
IE00BKPX1999
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL DisU
IE0001OHHY49
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E AccU
IE000EESGXZ0
Q
28.08.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR E Q1 DisU
IE000QQUA2Y0
Q
28.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren