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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
24.01.2025
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
24.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren