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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Bellevue Asia Pacific Healthcare I EUR
LU1587985224
Q
20.09.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I2
LU1587984763
Q
20.09.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 CHF
LU1587985067
Q
20.09.2024
Bellevue Asia Pacific Healthcare I2 EUR
LU1587985497
Q
20.09.2024
Bellevue Biotech AA CHF
CH0113817065
S
20.09.2024 83.98 0.00 11.6387
20.09.2024
Bellevue Biotech CA CHF
CH0269987423
Q
20.09.2024 83.98 0.00
Bellevue Biotech DT CHF
CH0113817123
Q
20.09.2024 83.98 0.00 16.6695
20.09.2024
Bellevue Digital Health AI2
LU1916264945
20.09.2024
Bellevue Digital Health B
LU1811048138
Q
20.09.2024
Bellevue Digital Health B Cap
LU1811047593
S
20.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren