Bellevue Sustainable Healthcare I2

Stammdaten

ISIN LU1819585701
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Sustainable Healthcare I2
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of sustainability criteria. The fund can also invest in companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of “healthcare sector”, the healthcare sector includes companies from the areas of pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and related sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.65 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 153.47 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 155.56 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 134.64 CHF 26.10.2023
NAV * 151.65 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'479'099
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.41% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +7.94% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.54% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.91% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.01% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -1.42% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -20.17% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -15.77% 15.06.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 3.42%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.31%
Intuitive Surgical Inc 3.25%
Insulet Corp 3.17%
Eli Lilly and Co 3.09%
IQVIA Holdings Inc 2.93%
UCB SA 2.81%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.78%
Boston Scientific Corp 2.76%
Alcon Inc 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)