BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse

Stammdaten

ISIN CH1154711589
Valorennummer 115471158
Bloomberg Global ID
Fondsname BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
Fondsanbieter Bergos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 21 83
E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch
Web: https://www.bergos.ch/
Fondsanbieter Bergos AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Bergos – Alternative Credit Fund besteht darin, in Zeiten unattraktiver traditioneller Rentenmärkte konstant attraktive Renditen bei geringer Volatilität zu erzielen.Es ist als Alternative für renditesuchende Anleger in einem traditionellen festverzinslichen Umfeld mit niedrigen Renditen gedacht und soll einen breit diversifizierten Zugang zu halbliquiden privaten Schuldtiteln und alternativen Kreditmärkten wie strukturierten Krediten, Krediten, Handelsfinanzierungen, Mikrofinanzierungen und Lieferketten bieten Finanzen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, regulatorisches Kapitalgeschäft, etc… Die meisten der zugrunde liegenden Vermögenswerte werden in der Kapitalstruktur entweder vorrangig sein und/oder eine Art Schutz oder Besicherung bieten, um potenzielle Inanspruchnahmen zu mindern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'122.45 USD 31.07.2024
Vorheriger Preis * 1'113.21 USD 28.06.2024
52 Wochen Hoch * 1'122.45 USD 31.07.2024
52 Wochen Tief * 1'017.74 USD 29.09.2023
NAV * 1'122.45 USD 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'477'396
Anteilsklassevermögen *** 20'965'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 29.12.2023
31.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.11% 29.12.2023
31.07.2024
1 Monat 0.00% 31.07.2024
31.07.2024
3 Monate +2.36% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +5.77% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +10.71% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +17.39% 31.08.2022
31.07.2024
3 Jahre +14.98% 14.04.2022
31.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)