ISIN | LU1819586006 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Sustainable Healthcare I |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Anlageziel des Bellevue Sustainable Healthcare ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des Bellevue Sustainable Healthcare in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Subfonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.93 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.55 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.15 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 170.17 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 172.93 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'981'895 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.32% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.02% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -6.27% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -4.06% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -5.68% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.60% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +0.39% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -7.70% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -9.25% |
15.06.2021 - 01.04.2025
15.06.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Penumbra Inc | 3.63% | |
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Boston Scientific Corp | 3.59% | |
Eli Lilly and Co | 3.55% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.21% | |
Cardinal Health Inc | 3.15% | |
Insulet Corp | 3.09% | |
Stryker Corp | 2.98% | |
Amgen Inc | 2.94% | |
Molina Healthcare Inc | 2.89% | |
AstraZeneca PLC | 2.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.57% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |