ISIN | CH1154711605 |
---|---|
Valorennummer | 115471160 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse |
Fondsanbieter |
Bergos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 21 83 E-Mail: Soumaila.tekete@bergos.ch Web: https://www.bergos.ch/ |
Fondsanbieter | Bergos AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Bergos – Alternative Credit Fund besteht darin, in Zeiten unattraktiver traditioneller Rentenmärkte konstant attraktive Renditen bei geringer Volatilität zu erzielen.Es ist als Alternative für renditesuchende Anleger in einem traditionellen festverzinslichen Umfeld mit niedrigen Renditen gedacht und soll einen breit diversifizierten Zugang zu halbliquiden privaten Schuldtiteln und alternativen Kreditmärkten wie strukturierten Krediten, Krediten, Handelsfinanzierungen, Mikrofinanzierungen und Lieferketten bieten Finanzen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, regulatorisches Kapitalgeschäft, etc… Die meisten der zugrunde liegenden Vermögenswerte werden in der Kapitalstruktur entweder vorrangig sein und/oder eine Art Schutz oder Besicherung bieten, um potenzielle Inanspruchnahmen zu mindern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'066.26 EUR | 30.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'061.75 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'069.59 EUR | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 986.87 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 1'066.26 EUR | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'407'781 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'337'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.86% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.42% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | -0.31% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +1.90% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +8.04% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +14.70% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +9.24% |
14.04.2022 - 30.09.2024
14.04.2022 30.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.31% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |