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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
SmartCity -I dy EUR
LU0503634064
16.05.2025
SmartCity -I dy USD
LU0953042222
16.05.2025
SmartCity D USD
LU2573010449
16.05.2025
SmartCity HP dy AUD
LU0946722799
16.05.2025
SmartCity HP dy GBP
LU1202663818
16.05.2025
SmartCity HP dy HKD
LU0946727160
16.05.2025
SmartCity HP dy USD
LU1116037661
16.05.2025
SmartCity HP USD
LU1116037588
16.05.2025
SmartCity HR dy AUD
LU0990119041
16.05.2025
SmartCity HR dy USD
LU1112798969
16.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren