SF Retail Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0285087455
Valorennummer 28508745
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Retail Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.60 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 117.40 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.40 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 105.50 CHF 16.09.2024
NAV * 102.38 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 117.60 CHF 02.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 632'954'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +0.17% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate 0.00% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +5.47% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +6.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.06% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -2.00% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +6.91% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)