SF Retail Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0285087455
Valorennummer 28508745
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Retail Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.00 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 112.50 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 116.00 CHF 03.05.2024
52 Wochen Tief * 95.80 CHF 06.11.2023
NAV * 98.81 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 111.00 CHF 06.09.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 606'528'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 31.12.2023
06.09.2024
1 Monat -1.33% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +3.26% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.78% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +11.67% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre -1.25% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -12.87% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -3.73% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)