ISIN | CH0285087455 |
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Valorennummer | 28508745 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SF Retail Properties Fund |
Fondsanbieter |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Fondsanbieter | Swiss Finance & Property Funds AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.60 CHF | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.00 CHF | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.00 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.50 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 102.38 CHF | 31.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 120.60 CHF | 18.09.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 632'954'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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1 Monat | +0.50% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | -1.15% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +3.61% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +13.24% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +14.86% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +16.19% |
19.09.2022 - 18.09.2025
19.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +6.26% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |