SF Retail Properties Fund

Stammdaten

ISIN CH0285087455
Valorennummer 28508745
Bloomberg Global ID
Fondsname SF Retail Properties Fund
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Fondsanbieter Swiss Finance & Property Funds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.00 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 113.50 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.00 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 22.11.2023
NAV * 98.81 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 113.00 CHF 20.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 606'528'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 31.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.44% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +5.61% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -0.44% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +11.88% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +7.93% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -5.83% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre -5.12% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)