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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD O Inc.
IE00B6VQXN27
91.41 USD
11.09.2025
+4.50%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Acc.
IE00BYYNG485
125.05 USD
11.09.2025
+7.77%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378
86.28 USD
11.09.2025
+4.90%
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83
Q
110.52 USD
11.08.2025
+5.92%
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4
181.44 EUR
12.09.2025
186.89 EUR
12.09.2025
181.44 EUR
12.09.2025
+17.10%
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596
320'749.00 JPY
12.09.2025
330'372.00 JPY
12.09.2025
320'749.00 JPY
12.09.2025
+15.37%
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5
329'985.00 JPY
12.09.2025
339'885.00 JPY
12.09.2025
329'985.00 JPY
12.09.2025
+16.45%
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606
103.17 EUR
11.09.2025
+2.11%
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695
Q
1'016.67 CHF
11.09.2025
1'016.67 CHF
11.09.2025
1'016.67 CHF
11.09.2025
+0.59%
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646
Q
1'026.67 CHF
11.09.2025
1'026.67 CHF
11.09.2025
1'026.67 CHF
11.09.2025
+0.79%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs