Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90 |
139.87
GBP
11.09.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged A Acc
IE000SXKCPS7 |
120.94
USD
21.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
IE000AKSUGE6 |
114.50
USD
21.08.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD Hegded I Acc
IE00BGDW3Z08 |
120.24
USD
21.08.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund USD X Acc
IE00BGDWFB00 |
109.90
USD
11.09.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc
IE00BL0KXT67 |
120.56
CHF
11.09.2025 |
+11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund CHF O Acc
IE00BL0KXV89 |
119.54
CHF
11.09.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR I Acc
IE00BK9WPL23 |
129.48
EUR
11.09.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund EUR O Acc
IE00BK9WPM30 |
129.65
EUR
11.09.2025 |
+13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Convertible Bond Fund GBP Acc
IE00BK9WQ089 |
131.48
GBP
11.09.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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