New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc

Stammdaten

ISIN IE000AKSUGE6
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund USD Hedged N Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.84 USD 22.08.2024
Vorheriger Preis * 110.29 USD 21.08.2024
52 Wochen Hoch * 110.31 USD 19.08.2024
52 Wochen Tief * 96.85 USD 27.10.2023
NAV * 109.84 USD 22.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'325'401
Anteilsklassevermögen *** 2'778'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.64% 22.07.2024
22.08.2024
3 Monate +0.86% 22.05.2024
22.08.2024
6 Monate +3.37% 22.02.2024
22.08.2024
1 Jahr +12.29% 22.08.2023
22.08.2024
2 Jahre +8.45% 26.01.2023
22.08.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.89%
Microsoft Corp 2.43%
Invesco Physical Gold ETC 2.07%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.03%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.97%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Amazon.com Inc 1.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0295%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)