| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc
LU1111708357 |
129.33
EUR
27.11.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
LU1210451099 |
96.26
EUR
27.11.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD acc hedged
LU1111708514 |
190.98
USD
27.11.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P USD dist hedged
LU1244595242 |
119.22
USD
27.11.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR-B
LU1079019144 |
175.56
EUR
27.11.2025 |
-1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD - B
LU1079021397 |
143.90
USD
27.11.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Global High Yield B-USD
LU1374237581 |
142.16
USD
27.11.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR-B
LU1079021983 |
102.60
EUR
27.11.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaiseregg Fund CHF
CH1136199457 |
103.98
CHF
27.11.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kaufmann Equity Fund A
CH1136199499 |
92.13
CHF
25.11.2025 |
-9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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