LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A

Stammdaten

ISIN LI0114576429
Valorennummer 11457642
Bloomberg Global ID BBG00162SXF7
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) A
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit, wobei zum Zwecke einer breiteren Schuldnerdiversifikation, einer grösseren Flexibilität in der Durationsteuerung sowie der Absicherung von Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene Schuldtitel der Inflationsschutz synthetisch konstruiert werden kann. Ein synthetisch konstruierter Inflationsschutz wird durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht. Dieser Teilfonds kann das Anlageziel durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verfolgen, um einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen und bei fallenden (ungünstigen) Märkten die Verluste zu begrenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 929.16 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 929.17 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 961.34 EUR 02.08.2024
52 Wochen Tief * 929.16 EUR 31.10.2024
NAV * 929.16 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'621'289
Anteilsklassevermögen *** 332'387'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.69% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.33% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.10% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -1.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +0.24% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -1.42% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -5.43% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre -1.67% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 1.75% 4.46%
United States Treasury Notes 0.5% 4.40%
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% 4.33%
United States Treasury Notes 0.125% 4.31%
France (Republic Of) 0.1% 4.21%
United States Treasury Notes 0.75% 3.94%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 3.75%
United States Treasury Notes 0.375% 3.71%
United States Treasury Notes 0.125% 3.65%
United States Treasury Notes 1.125% 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.08%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)