LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C

Stammdaten

ISIN LI0247162683
Valorennummer 24716268
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Alpha Indexing Fund (CHF) C
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristig angemessener Erträge und Kapitalgewinne in der Referenzwährung, hauptsächlich durch direkte oder indirekte Anlagen in den Obligationen- und Aktienmärkten weltweit, unter Einsatz einer aktiven Index- und Alphastrategie. Dabei wird angestrebt, die entsprechenden Märkte im Rahmen der Anlagebestimmungen optimal zu selektionieren und die Performance der die einzelnen Märkten repräsentierenden Indices (Benchmarks) zu übertreffen (Schaffung von "Alpha"), wobei der Grundsatz der Sicherheit des investierten Kapitals angemessen berücksichtigt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'097.99 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 1'099.07 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'125.43 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 1'055.25 CHF 19.04.2024
NAV * 1'097.99 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 152'689'560
Anteilsklassevermögen *** 7'451'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.54% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -2.35% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate -0.59% 23.12.2024
21.03.2025
6 Monate +0.09% 23.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +1.68% 22.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +8.43% 21.03.2023
21.03.2025
3 Jahre -2.01% 21.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +21.61% 23.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF 81.00%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR 16.88%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)