LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI0017755534
Valorennummer 1775553
Bloomberg Global ID BBG000Q0CL28
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit, wobei zum Zwecke einer breiteren Schuldnerdiversifikation, einer grösseren Flexibilität in der Durationsteuerung sowie der Absicherung von Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene Schuldtitel der Inflationsschutz synthetisch konstruiert werden kann. Ein synthetisch konstruierter Inflationsschutz wird durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten erreicht. Dieser Teilfonds kann das Anlageziel durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten verfolgen, um einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erzielen und bei fallenden (ungünstigen) Märkten die Verluste zu begrenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'177.01 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 1'175.33 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'177.01 EUR 13.09.2024
52 Wochen Tief * 1'121.08 EUR 03.10.2023
NAV * 1'177.01 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'210'945
Anteilsklassevermögen *** 34'996'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.40% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.80% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.70% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +1.87% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +2.11% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +3.10% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +1.03% 14.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -1.95% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +1.92% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 5.11%
European Bank For Reconstruction & Development 0.1% 4.88%
United States Treasury Notes 0.375% 4.84%
United States Treasury Notes 0.375% 4.67%
United States Treasury Bonds 4.50%
United States Treasury Bonds 1.75% 4.39%
United States Treasury Notes 0.625% 4.20%
France (Republic Of) 0.1% 4.18%
United States Treasury Notes 0.875% 4.17%
United States Treasury Notes 0.5% 3.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)