| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303886987  | 
            
                
                    80.97
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    80.97
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            
                
                    80.97
                    CHF
                     31.10.2025  | 
            +5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-acc
                
                 LU1121026048  | 
            
                
                    113.29
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    113.29
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    113.29
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds EUR-hedged F-UKdist
                
                 LU1121028259  | 
            
                
                    77.94
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    77.94
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            
                
                    77.94
                    EUR
                     31.10.2025  | 
            +6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds GBP-hedged F-UKdist
                
                 LU1172251438  | 
            
                
                    86.24
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    86.24
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            
                
                    86.24
                    GBP
                     31.10.2025  | 
            +8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490152995  | 
            
                
                    10'235.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
                    10'235.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            
                
                    10'235.00
                    JPY
                     31.10.2025  | 
            +5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-acc
                
                 LU1116896017  | 
            
                
                    136.84
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    136.84
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    136.84
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds USD F-UKdist
                
                 LU1116897924  | 
            
                
                    97.63
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    97.63
                    USD
                     31.10.2025  | 
            
                
                    97.63
                    USD
                     31.10.2025  | 
            +8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund F-acc
                
                 LU1028380175  | 
            
                
                    118.67
                    EUR
                     29.10.2025  | 
            
                
                    118.67
                    EUR
                     29.10.2025  | 
            
                
                    118.67
                    EUR
                     29.10.2025  | 
            +6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153530  | 
            
                
                    11'489.00
                    JPY
                     29.10.2025  | 
            
                
                    11'489.00
                    JPY
                     29.10.2025  | 
            
                
                    11'489.00
                    JPY
                     29.10.2025  | 
            +5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Key Multi-Manager Hedge Fund USD-hedged F-acc
                
                 LU1028380761  | 
            
                
                    142.13
                    USD
                     29.10.2025  | 
            
                
                    142.13
                    USD
                     29.10.2025  | 
            
                
                    142.13
                    USD
                     29.10.2025  | 
            +8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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