Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
106.56
CHF
12.09.2025 |
106.29
CHF
12.09.2025 |
+6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
106.27
CHF
12.09.2025 |
106.00
CHF
12.09.2025 |
+5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
111.03
CHF
12.09.2025 |
110.70
CHF
12.09.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
109.48
CHF
12.09.2025 |
109.15
CHF
12.09.2025 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
101.23
CHF
12.09.2025 |
100.93
CHF
12.09.2025 |
+2.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302 |
114.92
CHF
12.09.2025 |
114.58
CHF
12.09.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344 |
111.10
CHF
12.09.2025 |
110.77
CHF
12.09.2025 |
+2.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401 |
116.52
CHF
12.09.2025 |
116.23
CHF
12.09.2025 |
+2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
114.05
CHF
12.09.2025 |
113.76
CHF
12.09.2025 |
+2.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
102.97
CHF
12.09.2025 |
102.71
CHF
12.09.2025 |
+2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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