Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
18'336.95
CHF
01.10.2024 |
18'336.95
CHF
01.10.2024 |
+10.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
132.16
EUR
01.10.2024 |
132.16
EUR
01.10.2024 |
-4.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
16'325.52
CHF
01.10.2024 |
16'325.52
CHF
01.10.2024 |
-4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217 |
13'987.10
EUR
01.10.2024 |
13'987.10
EUR
01.10.2024 |
-3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327 |
780.30
EUR
01.10.2024 |
780.30
EUR
01.10.2024 |
-3.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664 |
164.40
CHF
01.10.2024 |
164.40
CHF
01.10.2024 |
-4.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124 |
137.00
EUR
01.10.2024 |
137.00
EUR
01.10.2024 |
-3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383 |
860.07
CHF
02.10.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877 |
849.07
CHF
02.10.2024 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747 |
852.30
CHF
02.10.2024 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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