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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779
Q
144.36 USD
03.07.2025
+3.82%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
110.43 EUR
07.07.2025
115.95 EUR
07.07.2025
110.43 EUR
07.07.2025
+2.91%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.48 EUR
07.07.2025
96.36 EUR
07.07.2025
90.48 EUR
07.07.2025
+1.54%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726
99.64 EUR
07.07.2025
106.12 EUR
07.07.2025
99.64 EUR
07.07.2025
+1.54%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.93 EUR
07.07.2025
88.13 EUR
07.07.2025
83.93 EUR
07.07.2025
+0.79%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
Family -D1 USD
LU2347662954
212.17 USD
03.07.2025
+10.19%
Family -I EUR
LU0131724808
178.10 EUR
03.07.2025
-3.05%
Family -P dy EUR
LU0208607746
148.41 EUR
03.07.2025
-3.44%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs