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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
18'336.95 CHF
01.10.2024
18'336.95 CHF
01.10.2024
+10.90%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
132.16 EUR
01.10.2024
132.16 EUR
01.10.2024
-4.19%
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
16'325.52 CHF
01.10.2024
16'325.52 CHF
01.10.2024
-4.88%
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
13'987.10 EUR
01.10.2024
13'987.10 EUR
01.10.2024
-3.67%
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
780.30 EUR
01.10.2024
780.30 EUR
01.10.2024
-3.60%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
164.40 CHF
01.10.2024
164.40 CHF
01.10.2024
-4.73%
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
137.00 EUR
01.10.2024
137.00 EUR
01.10.2024
-3.52%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
860.07 CHF
02.10.2024
+1.14%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
849.07 CHF
02.10.2024
+1.12%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
852.30 CHF
02.10.2024
+1.13%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs