ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z

Stammdaten

ISIN CH1109038344
Valorennummer 110903834
Bloomberg Global ID
Fondsname ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit weltweit, ausser in der Schweiz, haben und die im Referenzindex des Teilvermögens enthalten sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. Referenzindex ist der MSCI Welt ohne Schweiz, in Schweizer Franken, Nettodividenden reinvestiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.11 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 179.09 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 186.58 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 142.08 CHF 27.10.2023
NAV * 180.11 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'342'311
Anteilsklassevermögen *** 53'285'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.47% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat -0.65% 30.06.2024
31.07.2024
3 Monate +2.88% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +12.52% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +17.95% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre +18.41% 31.07.2022
31.07.2024
3 Jahre +1.24% 19.11.2021
31.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.39%
NVIDIA Corp 3.85%
Apple Inc 3.84%
Amazon.com Inc 2.57%
Novo Nordisk A/S Class B 2.35%
Verizon Communications Inc 2.06%
Bristol-Myers Squibb Co 1.96%
International Business Machines Corp 1.91%
HP Inc 1.68%
Cisco Systems Inc 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)