ISIN | CH1109038328 |
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Valorennummer | 110903832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Bonds International Z |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.85 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 84.07 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.17 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.22 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 83.85 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'632'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'966'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.20% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -2.52% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -1.90% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.51% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +3.94% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +2.02% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -11.89% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | -12.35% |
26.04.2021 - 01.11.2024
26.04.2021 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 8.66% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 3.12% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.80% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.34% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 2.13% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.11% | |
Czech (Republic of) 1.25% | 2.10% | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 2.05% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 2.5% | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |