ISIN | CH0296842419 |
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Valorennummer | 29684241 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit weltweit, ausser in der Schweiz, haben und die im Referenzindex des Teilvermögens enthalten sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. Referenzindex ist der MSCI Welt ohne Schweiz, in Schweizer Franken, Nettodividenden reinvestiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.84 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.34 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 199.39 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 159.22 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 165.84 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'144'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'655'847 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.03% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 Monat | -12.35% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -11.62% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -8.23% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -5.26% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +12.43% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +3.54% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +36.13% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.96% | |
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NVIDIA Corp | 4.31% | |
Microsoft Corp | 3.94% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.14% | |
AT&T Inc | 2.82% | |
Amazon.com Inc | 2.71% | |
Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
Netflix Inc | 1.90% | |
Gilead Sciences Inc | 1.83% | |
Verizon Communications Inc | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |