ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B

Stammdaten

ISIN CH0296842419
Valorennummer 29684241
Bloomberg Global ID
Fondsname ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B
Fondsanbieter Ethos Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Fondsanbieter Ethos
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit weltweit, ausser in der Schweiz, haben und die im Referenzindex des Teilvermögens enthalten sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. Referenzindex ist der MSCI Welt ohne Schweiz, in Schweizer Franken, Nettodividenden reinvestiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.86 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 180.00 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 185.11 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 146.31 CHF 03.11.2023
NAV * 181.86 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'885'112
Anteilsklassevermögen *** 36'342'208
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.87% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.77% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +9.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +6.25% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +26.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +23.94% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +6.11% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +27.61% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.59%
Apple Inc 4.56%
NVIDIA Corp 4.04%
Bristol-Myers Squibb Co 2.60%
Amazon.com Inc 2.27%
AT&T Inc 2.21%
Novo Nordisk AS Class B 2.19%
Verizon Communications Inc 2.17%
Progressive Corp 1.71%
Gilead Sciences Inc 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)