ISIN | CH0296842419 |
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Valorennummer | 29684241 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH B |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit weltweit, ausser in der Schweiz, haben und die im Referenzindex des Teilvermögens enthalten sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. Referenzindex ist der MSCI Welt ohne Schweiz, in Schweizer Franken, Nettodividenden reinvestiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.86 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 180.00 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 185.11 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.31 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 181.86 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 119'885'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'342'208 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.87% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +2.77% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +9.44% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +6.25% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +26.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +23.94% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +6.11% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +27.61% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.59% | |
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Apple Inc | 4.56% | |
NVIDIA Corp | 4.04% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.60% | |
Amazon.com Inc | 2.27% | |
AT&T Inc | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.19% | |
Verizon Communications Inc | 2.17% | |
Progressive Corp | 1.71% | |
Gilead Sciences Inc | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |