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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
92.91 EUR
03.12.2025
-5.11%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
127.08 EUR
03.12.2025
-2.38%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
102.31 EUR
03.12.2025
-2.47%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
123.19 USD
03.12.2025
-0.70%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
127.51 USD
03.12.2025
-0.02%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
143.87 EUR
03.12.2025
-1.53%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
111.02 EUR
03.12.2025
-1.66%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
110.86 EUR
04.12.2025
+2.70%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.43 EUR
04.12.2025
+0.70%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
109.16 EUR
04.12.2025
+2.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs