| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class I
LU2595402327 |
139.80
EUR
21.01.2026 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - Global Convertibles Class N
LU2595402830 |
110.29
EUR
08.07.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A EUR
LU2194926775 |
104.55
EUR
21.01.2026 |
-1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR
LU3077228958 |
222.95
EUR
21.01.2026 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class B EUR
LU3077229097 |
214.93
EUR
21.01.2026 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class I EUR
LU2194926346 |
115.23
EUR
21.01.2026 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class M EUR
LU3077229170 |
83'896.23
EUR
08.08.2025 |
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DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
LU2194926858 |
107.07
EUR
21.01.2026 |
-1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921 |
112.99
EUR
21.01.2026 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098 |
91.41
EUR
21.01.2026 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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