Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
93.44
EUR
26.08.2025 |
95.78
EUR
26.08.2025 |
93.44
EUR
26.08.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
96.16
EUR
26.08.2025 |
100.97
EUR
26.08.2025 |
96.16
EUR
26.08.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
103.06
EUR
26.08.2025 |
108.21
EUR
26.08.2025 |
103.06
EUR
26.08.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
98.40
EUR
26.08.2025 |
103.32
EUR
26.08.2025 |
98.40
EUR
26.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
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DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
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DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
120.80
EUR
26.08.2025 |
126.84
EUR
26.08.2025 |
120.80
EUR
26.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
123.26
EUR
26.08.2025 |
129.42
EUR
26.08.2025 |
123.26
EUR
26.08.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
117.43
EUR
26.08.2025 |
120.37
EUR
26.08.2025 |
117.43
EUR
26.08.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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