ISIN | LU2191238505 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.95 EUR | 23.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.22 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.10 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 117.95 EUR | 23.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.96% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.19% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 Monat | -0.37% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 Monate | +5.26% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 Monate | -0.54% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 Jahr | -3.53% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 Jahre | +8.70% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 Jahre | +15.62% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 Jahre | +20.23% |
04.03.2021 - 23.07.2025
04.03.2021 23.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |