DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I

Stammdaten

ISIN LU1907595125
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx NR (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund’s philosophy is particularly to focus on companies that have a strong social and/or environmental impact. This impact is evaluated through their exposure (in terms of turnover, R&D expenses or capex) via the proprietary model of the Management Company. The impacts are based on five long-term transitions: economic transition, life style transition, medical transition, demographic transition and energy transition.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.57 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 163.05 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 179.87 EUR 06.06.2024
52 Wochen Tief * 162.91 EUR 20.11.2024
NAV * 164.57 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 459'375'153
Anteilsklassevermögen *** 166'445'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -5.51% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.80% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -6.93% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -4.83% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +7.16% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.57% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +49.47% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.24%
Air Liquide SA 5.92%
Schneider Electric SE 4.01%
RELX PLC 3.89%
AstraZeneca PLC 3.78%
Siemens AG 3.74%
CM-AM Moné ISR RC 3.38%
Novo Nordisk AS Class B 3.28%
Geberit AG 3.26%
Assa Abloy AB Class B 3.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)