Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125 |
170.03
EUR
25.08.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505 |
118.80
EUR
25.08.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471 |
169.92
EUR
25.08.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792 |
123.83
EUR
25.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073 |
175.48
EUR
25.08.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107 |
171.18
EUR
25.08.2025 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835 |
70.00
CHF
30.05.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935 |
196.28
EUR
25.08.2025 |
+8.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316 |
108.49
EUR
25.08.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930 |
161.86
EUR
25.08.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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