Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158 |
101.42
EUR
17.09.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432 |
105.95
CHF
17.09.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075 |
118.77
USD
17.09.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706 |
275.82
EUR
17.09.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592 |
159.03
EUR
17.09.2025 |
-1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136 |
313.73
CHF
17.09.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328 |
122.00
GBP
17.09.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882 |
104.13
EUR
17.09.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649 |
105.24
EUR
17.09.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126 |
119.28
USD
17.09.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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