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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
LU2262125821
112.26 GBP
16.09.2025
+9.45%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AD
LU2262126043
111.47 GBP
16.09.2025
+9.32%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'457.07 GBP
16.09.2025
+9.74%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
111.62 GBP
16.09.2025
+9.12%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
119.76 USD
16.09.2025
+13.26%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
117.00 USD
16.09.2025
+13.26%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
105.63 SGD
16.09.2025
+11.35%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'702.74 USD
16.09.2025
+13.56%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
105.44 EUR
16.09.2025
+3.95%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
109.35 EUR
16.09.2025
+4.72%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs