U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR

Stammdaten

ISIN LU2695671391
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.91 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 105.97 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 105.97 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 102.85 EUR 31.10.2024
NAV * 105.91 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'860'208
Anteilsklassevermögen *** 50'905'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.19% 30.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 30.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.11% 25.09.2025
09.10.2025
3 Monate +0.62% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +2.22% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +2.82% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +5.91% 28.05.2024
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.1% 31.12%
Italy (Republic Of) 2.95% 30.53%
Italy (Republic Of) 0.85% 19.29%
Italy (Republic Of) 2.2% 18.79%
Italy (Republic Of) 2.05% 0.13%
Italy (Republic Of) 1.25% 0.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)