ISIN | LU2695671474 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RD EUR |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.24 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.30 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.91 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.36 EUR | 14.05.2025 |
NAV * | 103.24 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'860'208 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'901'145 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.39% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.31% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.11% |
25.09.2025 - 09.10.2025
25.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.59% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | -0.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.22% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +3.24% |
28.05.2024 - 09.10.2025
28.05.2024 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.1% | 31.12% | |
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Italy (Republic Of) 2.95% | 30.53% | |
Italy (Republic Of) 0.85% | 19.29% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 18.79% | |
Italy (Republic Of) 2.05% | 0.13% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | 0.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |