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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street Europe Value Spotlight Fund B
LU0892046151
Q
25.48 EUR
15.12.2025
+21.77%
State Street Europe Value Spotlight Fund I
LU0892045930
Q
17.15 EUR
15.12.2025
+20.83%
State Street Europe Value Spotlight Fund P
LU0892045856
20.98 EUR
15.12.2025
+19.99%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
32.43 EUR
15.12.2025
+24.26%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
26.62 EUR
15.12.2025
+23.38%
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
25.92 EUR
15.12.2025
+22.48%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
14.48 EUR
15.12.2025
+6.79%
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
13.65 EUR
15.12.2025
+6.19%
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
1.00 GBP
15.12.2025
0.00%
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75
Q
13.50 GBP
15.12.2025
+4.23%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs