| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
        Ongoing  Charges *  | 
        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
                
                 LU1238971615  | 
            
                
                
                 | 
            0.42% | 0.54% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Globalance Sokrates Fund B
                
                 LU0585393332  | 
            
                
                2.46%
                 31.08.2024  | 
            2.00% | 2.46% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Globalance Sokrates Fund D
                
                 LU1156488881  | 
            
                
                0.86%
                 31.08.2024  | 
            0.22% | 0.86% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Globalance Sokrates Fund E  (EUR)
                
                 LU1502923284  | 
            
                
                1.47%
                 31.08.2024  | 
            0.80% | 1.47% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Globalance Sokrates Fund I (CHF)
                
                 LU0585393688  | 
            
                
                1.63%
                 31.08.2024  | 
            0.97% | 1.63% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Globalance – Zukunftbeweger focused class B (CHF)
                
                 LU2049785145  | 
            
                
                1.96%
                 31.08.2024  | 
            2.00% | 1.96% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
                
                 LU2049785491  | 
            
                
                0.54%
                 31.08.2024  | 
            0.25% | 0.54% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
                
                 LU2049785574  | 
            
                
                1.12%
                 31.08.2024  | 
            1.00% | 1.12% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                
                    Golden Age Balanced A
                
                 CH1245978536  | 
            
                
                
                 | 
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                    Golden Age Balanced DPM
                
                 CH1245978544  | 
            
                
                2.43%
                 30.06.2025  | 
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