ISIN | LU0912262275 |
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Valorennummer | 21122507 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM PERFORMANCE B |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'469.68 EUR | 21.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'470.24 EUR | 20.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'475.60 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'391.99 EUR | 13.11.2024 |
NAV * | 1'469.68 EUR | 21.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 947'482'493 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'165'917 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.49% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.68% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
1 Monat | +0.67% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 Monate | +0.88% |
21.07.2025 - 21.10.2025
21.07.2025 21.10.2025 |
6 Monate | +3.44% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 Jahr | +5.50% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 Jahre | +10.52% |
27.10.2023 - 21.10.2025
27.10.2023 21.10.2025 |
3 Jahre | +15.92% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 Jahre | +25.94% |
23.10.2020 - 21.10.2025
23.10.2020 21.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
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CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
E.ON SE | 5.57% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
CFD on Neoen SA | 3.54% | |
CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
DSM Firmenich AG | 3.07% | |
Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
adidas AG | 2.73% | |
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |