| ISIN | LU0912262275 |
|---|---|
| Valorennummer | 21122507 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM PERFORMANCE B |
| Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'476.03 EUR | 12.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'475.38 EUR | 11.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'476.03 EUR | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'391.99 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 1'476.03 EUR | 12.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'052'733'383 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 169'769'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.94% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 12.11.2025
31.12.2024 12.11.2025 |
| 1 Monat | +0.29% |
13.10.2025 - 12.11.2025
13.10.2025 12.11.2025 |
| 3 Monate | +1.24% |
12.08.2025 - 12.11.2025
12.08.2025 12.11.2025 |
| 6 Monate | +3.16% |
12.05.2025 - 12.11.2025
12.05.2025 12.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.95% |
12.11.2024 - 12.11.2025
12.11.2024 12.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.14% |
17.11.2023 - 12.11.2025
17.11.2023 12.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.31% |
18.11.2022 - 12.11.2025
18.11.2022 12.11.2025 |
| 5 Jahre | +25.24% |
13.11.2020 - 12.11.2025
13.11.2020 12.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 7.71% | |
|---|---|---|
| CFD on DS Smith PLC | 6.14% | |
| E.ON SE | 5.57% | |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 4.91% | |
| CFD on Neoen SA | 3.54% | |
| CFD on Britvic PLC | 3.14% | |
| DSM Firmenich AG | 3.07% | |
| Selena Fm Sa 0% | 2.96% | |
| adidas AG | 2.73% | |
| Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 | 2.60% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.92% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |