HELIUM PERFORMANCE A

Stammdaten

ISIN LU0912261970
Valorennummer 21122506
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM PERFORMANCE A
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'551.68 EUR 06.08.2025
Vorheriger Preis * 1'552.09 EUR 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'552.28 EUR 04.08.2025
52 Wochen Tief * 1'465.84 EUR 07.08.2024
NAV * 1'551.68 EUR 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 907'640'416
Anteilsklassevermögen *** 65'437'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.96% 31.12.2024
06.08.2025
1 Monat +0.29% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +2.24% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +3.30% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +6.05% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +11.38% 11.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +15.61% 12.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +29.10% 14.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prosus NV Ordinary Shares - Class N 7.71%
CFD on DS Smith PLC 6.14%
E.ON SE 5.57%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 4.91%
CFD on Neoen SA 3.54%
CFD on Britvic PLC 3.14%
DSM Firmenich AG 3.07%
Selena Fm Sa 0% 2.96%
adidas AG 2.73%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)