ISIN | LU0912262432 |
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Valorennummer | 21122510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM PERFORMANCE C |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'009.95 EUR | 21.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'010.84 EUR | 20.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'019.64 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'860.90 EUR | 23.10.2024 |
NAV * | 2'009.95 EUR | 21.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.77% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
1 Monat | +0.94% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 Monate | +1.43% |
21.07.2025 - 21.10.2025
21.07.2025 21.10.2025 |
6 Monate | +4.98% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 Jahr | +8.02% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 Jahre | +15.51% |
27.10.2023 - 21.10.2025
27.10.2023 21.10.2025 |
3 Jahre | +23.43% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 Jahre | +42.37% |
23.10.2020 - 21.10.2025
23.10.2020 21.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |