Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MEMNON FUND-Memnon European Fund I USD
LU0578134073 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR
LU0911809878 |
01.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA R - EUR
LU0911809795 |
01.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R EUR
LU0578134230 |
30.06.2025 |
0.5357
30.06.2025 |
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MEMNON FUND-Memnon European Fund R GBP
LU0578134404 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund R USD
LU0578134313 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund U2 GBP
LU0578134156 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMNON FUND-Memnon European Fund W - EUR
LU0634964729 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metals Exploration Fund Classe (CHF)
CH0216430709 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metzler European Growth Sustainability Class A
IE0002921868 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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